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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月21日-平成27年11月20日)【みなし訂正有価証券届出書】

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【提出】: 2015/08/19 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 22項目

①【投資状況】

			平成27年5月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	1,786,423,800	99.91
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,550,955	0.09
	純資産総額		1,787,974,755	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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