三菱UFJ SRIファンド

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【提出】: 2024/02/19 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

三菱UFJ SRIマザーファンド
純資産額計算書

2023年11月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	10,952,945,312
Ⅱ 負債総額	183
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,952,945,129
Ⅳ 発行済口数	3,536,534,066	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0971
(10,000口当たり)	(30,971	)

開示資料

決算

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