りそな・TOPIXオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月22日 至 2017年5月21日 | 自 2017年11月21日 至 2018年5月20日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 207,174,092 | 106,319,265 |
| 営業収益合計 | 207,174,092 | 106,319,265 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,736 | 4,908 |
| 受託者報酬 | 1,132,754 | 1,203,807 |
| 委託者報酬 | 5,663,659 | 6,018,976 |
| その他費用 | 506,367 | 442,826 |
| 営業費用合計 | 7,309,516 | 7,670,517 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 199,864,576 | 98,648,748 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 199,864,576 | 98,648,748 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 199,864,576 | 98,648,748 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 77,970,957 | 17,336,891 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 983,164,931 | 1,084,979,467 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 361,321,936 | 508,480,783 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 361,321,936 | 508,480,783 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 443,516,136 | 487,978,104 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 443,516,136 | 487,978,104 |
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