りそな・TOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月21日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2021/11/20-2022/11/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月19日 | 2022年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,420,330 |
| コール・ローン | 16,890,876 | 9,639,517 |
| 親投資信託受益証券 | 2,923,171,103 | 1,440,044,642 |
| 未収入金 | 14,689,000 | 4,943,000 |
| 流動資産計 | 2,954,750,979 | 1,459,047,489 |
| 資産の部合計 | 2,954,750,979 | 1,459,047,489 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,802,676 | 11,479,928 |
| 未払受託者報酬 | 1,558,471 | 1,014,500 |
| 未払委託者報酬 | 7,792,307 | 5,072,440 |
| 未払利息 | 43 | 28 |
| その他未払費用 | 799,009 | 745,100 |
| 流動負債計 | 30,952,506 | 18,311,996 |
| 負債の部合計 | 30,952,506 | 18,311,996 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,284,789,348 | 647,337,389 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,639,009,125 | 793,398,104 |
| （分配準備積立金） | 253,962,941 | 66,987,747 |
| 元本等合計 | 2,923,798,473 | 1,440,735,493 |
| 純資産の部合計 | 2,923,798,473 | 1,440,735,493 |
| 負債・純資産合計 | 2,954,750,979 | 1,459,047,489 |
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