有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
<参考情報>「りそな・日本株式インデックス・マザーファンド」
①投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	13,200	6,443.33	85,051,956	6,999.00	92,386,800	3.08
2	日本	株式	ソニー	電気機器	7,400	6,934.09	51,312,266	9,704.00	71,809,600	2.40
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	9,200	4,565.72	42,004,624	7,272.00	66,902,400	2.23
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,100	39,650.00	43,615,000	53,290.00	58,619,000	1.96
5	日本	株式	任天堂	その他製品	700	43,980.00	30,786,000	59,260.00	41,482,000	1.38
6	日本	株式	日本電産	電気機器	2,900	6,426.00	18,635,400	13,305.00	38,584,500	1.29
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	15,600	2,416.20	37,692,720	2,465.00	38,454,000	1.28
8	日本	株式	第一三共	医薬品	10,200	2,835.09	28,917,918	3,694.00	37,678,800	1.25
9	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	9,900	4,067.65	40,269,735	3,745.00	37,075,500	1.23
10	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	80,000	423.61	33,888,800	448.50	35,880,000	1.19
11	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	8,100	3,394.00	27,491,400	4,400.00	35,640,000	1.19
12	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,500	14,725.00	22,087,500	23,665.00	35,497,500	1.18
13	日本	株式	信越化学工業	化学	2,000	12,254.05	24,508,100	17,135.00	34,270,000	1.14
14	日本	株式	HOYA	精密機器	2,400	9,724.21	23,338,104	13,910.00	33,384,000	1.11
15	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	8,300	3,083.34	25,591,722	3,873.00	32,145,900	1.07
16	日本	株式	村田製作所	電気機器	3,500	6,003.00	21,010,500	9,129.00	31,951,500	1.06
17	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	800	22,585.14	18,068,112	35,470.00	28,376,000	0.94
18	日本	株式	ファナック	電気機器	1,100	18,473.43	20,320,773	25,365.00	27,901,500	0.93
19	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	9,300	2,576.22	23,958,846	2,871.50	26,704,950	0.89
20	日本	株式	SMC	機械	400	53,000.00	21,200,000	66,320.00	26,528,000	0.88
21	日本	株式	KDDI	情報・通信業	8,500	3,222.36	27,390,060	2,982.50	25,351,250	0.84
22	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	8,100	2,918.83	23,642,523	3,032.00	24,559,200	0.82
23	日本	株式	エムスリー	サービス業	2,500	4,040.00	10,100,000	9,622.00	24,055,000	0.80
24	日本	株式	日立製作所	電気機器	5,700	3,257.60	18,568,320	3,966.00	22,606,200	0.75
25	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	8,100	2,251.80	18,239,580	2,758.50	22,343,850	0.74
26	日本	株式	花王	化学	2,800	8,826.00	24,712,800	7,808.00	21,862,400	0.73
27	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	1,200	15,212.74	18,255,288	17,765.00	21,318,000	0.71
28	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	4,100	4,614.85	18,920,885	5,190.00	21,279,000	0.71
29	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	15,900	1,231.59	19,582,281	1,327.50	21,107,250	0.70
30	日本	株式	中外製薬	医薬品	3,700	4,435.00	16,409,500	5,044.00	18,662,800	0.62

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.15
		建設業	2.29
		食料品	3.42
		繊維製品	0.45
		パルプ・紙	0.18
		化学	7.35
		医薬品	5.88
		石油・石炭製品	0.34
		ゴム製品	0.51
		ガラス・土石製品	0.76
		鉄鋼	0.58
		非鉄金属	0.64
		金属製品	0.60
		機械	5.56
		電気機器	16.41
		輸送用機器	6.78
		精密機器	2.71
		その他製品	2.54
		電気・ガス業	1.27
		陸運業	3.40
		海運業	0.15
		空運業	0.34
		倉庫・運輸関連業	0.15
		情報・通信業	9.84
		卸売業	4.29
		小売業	4.68
		銀行業	4.40
		証券、商品先物取引業	0.75
		保険業	1.86
		その他金融業	1.07
		不動産業	1.97
		サービス業	5.90
合計			97.45

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

種類	国/ 地域	取引所	資産名	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪	東証株価指数先物	買建	3	円	51,066,650	52,665,000	1.76
株価指数先物取引	日本	大阪	ミニTOPIX先物	買建	12	円	21,137,070	21,066,000	0.70

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。