- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期計算期間末 (平成29年11月20日) | 第14期中間計算期間末 (平成30年5月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | ― | 250,005 |
| コール・ローン | 18,348,111 | 21,346,181 |
| 親投資信託受益証券 | 2,159,311,471 | 2,288,602,736 |
| 未収入金 | 500,000 | 3,400,000 |
| 流動資産合計 | 2,178,159,582 | 2,313,598,922 |
| 資産合計 | 2,178,159,582 | 2,313,598,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,379,924 | 26,641,427 |
| 未払受託者報酬 | 1,103,816 | 1,203,807 |
| 未払委託者報酬 | 5,519,012 | 6,018,976 |
| 未払利息 | 52 | 139 |
| その他未払費用 | 794,197 | 441,578 |
| 流動負債合計 | 17,797,001 | 34,305,927 |
| 負債合計 | 17,797,001 | 34,305,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,177,197,650 | 1,194,313,528 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 983,164,931 | 1,084,979,467 |
| (分配準備積立金) | 287,107,423 | 177,276,907 |
| 元本等合計 | 2,160,362,581 | 2,279,292,995 |
| 純資産合計 | 2,160,362,581 | 2,279,292,995 |
| 負債純資産合計 | 2,178,159,582 | 2,313,598,922 |
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