グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)

第29期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年11月20日-令和1年5月20日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年11月20日-令和1年5月20日)で絞込み

個別

2018年11月19日: 31億4061万
2019年5月20日 -5.83%: 29億5756万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 5月20日現在
純資産合計	311,435,462,006
負債純資産合計	311,589,818,980

注記表

2019/08/20 9:00

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年 5月20日現在
純資産合計	273,913,713,580
負債純資産合計	274,770,106,693

注記表

2019/08/20 9:00

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