グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)

第30期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年5月21日-令和1年11月19日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年5月21日-令和1年11月19日)で絞込み

個別

2019年5月20日: 29億5756万
2019年11月19日 -1.05%: 29億2636万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年11月19日現在
純資産合計	391,295,394,884
負債純資産合計	391,615,820,980

注記表

2020/02/19 9:00

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年11月19日現在
純資産合計	325,490,094,128
負債純資産合計	326,294,760,066

注記表

2020/02/19 9:00

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