グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)

第31期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年11月20日-令和2年5月19日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年11月20日-令和2年5月19日)で絞込み

個別

2019年11月19日: 29億2636万
2020年5月19日 -9.01%: 26億6279万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 5月19日現在
純資産合計	271,852,049,632
負債純資産合計	272,305,942,345

注記表

2020/08/19 9:00

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年 5月19日現在
純資産合計	297,304,590,444
負債純資産合計	297,827,280,170

注記表

2020/08/19 9:00

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