グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)

第34期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年5月20日-令和3年11月19日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年5月20日-令和3年11月19日)で絞込み

個別

2021年5月19日: 27億219万
2021年11月19日 +0.99%: 27億2886万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年11月19日現在
純資産合計	304,474,846,877
負債純資産合計	304,715,773,554

注記表

2022/02/18 9:00

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年11月19日現在
純資産合計	500,772,303,040
負債純資産合計	501,047,693,701

注記表

2022/02/18 9:00

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