グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)

第38期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/05/20-2023/11/20)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/05/20-2023/11/20)で絞込み

個別

2023年5月19日: 25億4189万
2023年11月20日 +2.22%: 25億9820万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年11月20日現在
純資産合計	301,860,124,058
負債純資産合計	303,118,558,233

注記表

2024/02/20 9:00

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年11月20日現在
純資産合計	593,265,712,817
負債純資産合計	593,839,378,350

注記表

2024/02/20 9:00

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