グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)

第40期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/05/21-2024/11/19)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/05/21-2024/11/19)で絞込み

個別

2024年5月20日: 26億859万
2024年11月19日 -6.06%: 24億5049万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年11月19日現在
純資産合計	370,693,888,802
負債純資産合計	373,401,437,287

注記表

2025/02/19 9:00

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年11月19日現在
純資産合計	691,545,448,540
負債純資産合計	692,347,718,168

注記表

2025/02/19 9:00

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