グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)

第42期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/05/20-2025/11/19)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/05/20-2025/11/19)で絞込み

個別

2025年5月19日: 23億5225万
2025年11月19日 +5.53%: 24億8223万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年11月19日現在
純資産合計	460,989,045,570
負債純資産合計	461,447,113,661

注記表

2026/02/19 9:14

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年11月19日現在
純資産合計	847,339,875,335
負債純資産合計	871,872,747,949

注記表

2026/02/19 9:14

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