有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年11月20日-平成26年5月19日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間 (平成16年12月 1日～平成17年 5月19日)	18,885,326,762	166,108,872	18,719,217,890
第2特定期間 (平成17年 5月20日～平成17年11月21日)	14,183,294,408	1,219,557,238	31,682,955,060
第3特定期間 (平成17年11月22日～平成18年 5月19日)	13,597,711,085	1,371,727,992	43,908,938,153
第4特定期間 (平成18年 5月20日～平成18年11月20日)	5,378,481,363	1,237,815,238	48,049,604,278
第5特定期間 (平成18年11月21日～平成19年 5月21日)	3,154,610,709	2,540,962,757	48,663,252,230
第6特定期間 (平成19年 5月22日～平成19年11月19日)	1,264,004,858	3,050,652,076	46,876,605,012
第7特定期間 (平成19年11月20日～平成20年 5月19日)	394,517,612	2,250,074,850	45,021,047,774
第8特定期間 (平成20年 5月20日～平成20年11月19日)	294,216,237	2,843,953,735	42,471,310,276
第9特定期間 (平成20年11月20日～平成21年 5月19日)	311,957,545	1,674,808,504	41,108,459,317
第10特定期間 (平成21年 5月20日～平成21年11月19日)	133,670,009	3,265,526,700	37,976,602,626
第11特定期間 (平成21年11月20日～平成22年 5月19日)	65,952,926	9,889,678,417	28,152,877,135
第12特定期間 (平成22年 5月20日～平成22年11月19日)	64,112,475	5,530,740,099	22,686,249,511
第13特定期間 (平成22年11月20日～平成23年 5月19日)	30,814,885	4,209,401,837	18,507,662,559
第14特定期間 (平成23年 5月20日～平成23年11月21日)	32,114,595	3,212,458,498	15,327,318,656
第15特定期間 (平成23年11月22日～平成24年 5月21日)	24,470,201	2,373,692,339	12,978,096,518
第16特定期間 (平成24年 5月22日～平成24年11月19日)	21,751,501	1,665,503,835	11,334,344,184
第17特定期間 (平成24年11月20日～平成25年 5月20日)	30,551,318	1,527,753,571	9,837,141,931
第18特定期間 (平成25年 5月21日～平成25年11月19日)	18,582,737	1,270,884,312	8,584,840,356
第19特定期間 (平成25年11月20日～平成26年 5月19日)	19,874,914	1,123,227,709	7,481,487,561

(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考情報)

外国債券インデックス マザーファンド

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	83,099,547,517	36.70
	イタリア	23,617,418,664	10.43
	フランス	23,324,840,193	10.30
	ドイツ	19,374,733,733	8.56
	イギリス	17,765,444,342	7.85
	スペイン	12,427,444,729	5.49
	ベルギー	6,205,336,162	2.74
	オランダ	6,164,147,271	2.72
	カナダ	5,293,777,291	2.34
	オーストリア	3,895,473,030	1.72
	オーストラリア	3,696,722,101	1.63
	メキシコ	2,487,038,312	1.10
	アイルランド	1,932,441,416	0.85
	デンマーク	1,783,105,789	0.79
	フィンランド	1,548,810,832	0.68
	ポーランド	1,532,461,586	0.68
	スウェーデン	1,262,170,282	0.56
	マレーシア	1,185,452,284	0.52
	南アフリカ	1,101,520,696	0.49
	スイス	881,819,965	0.39
	シンガポール	822,473,625	0.36
	ノルウェー	631,704,067	0.28
	小計	220,033,883,887	97.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		6,414,926,721	2.83
合計(純資産総額)		226,448,810,608	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
アメリカ	国債証券	T 1.375% 11/30/15	27,800,000	10,314.56	2,867,449,858	10,301.30	2,863,762,475	1.375	2015/11/30	1.26
アメリカ	国債証券	T 0.375% 06/30/15	22,000,000	10,165.29	2,236,365,873	10,161.34	2,235,494,800	0.375	2015/06/30	0.99
アメリカ	国債証券	T 0.25% 04/15/16	18,000,000	10,123.13	1,822,163,767	10,112.63	1,820,275,139	0.250	2016/04/15	0.80
アメリカ	国債証券	T 0.875% 04/15/17	16,000,000	10,183.11	1,629,298,654	10,156.98	1,625,117,545	0.875	2017/04/15	0.72
アメリカ	国債証券	T 0.25% 10/15/15	15,900,000	10,146.88	1,613,355,237	10,146.49	1,613,292,288	0.250	2015/10/15	0.71
アメリカ	国債証券	T 1.25% 10/31/18	15,600,000	10,091.09	1,574,211,213	10,052.85	1,568,245,094	1.250	2018/10/31	0.69
アメリカ	国債証券	T 1.75% 07/31/15	15,000,000	10,329.01	1,549,352,931	10,312.58	1,546,888,226	1.750	2015/07/31	0.68
アメリカ	国債証券	T 0.25% 07/15/15	14,000,000	10,150.45	1,421,063,238	10,147.48	1,420,647,502	0.250	2015/07/15	0.63
アメリカ	国債証券	T 0.625% 07/15/16	13,300,000	10,182.52	1,354,275,508	10,166.09	1,352,090,135	0.625	2016/07/15	0.60
アメリカ	国債証券	T 1.875% 06/30/15	13,100,000	10,330.00	1,353,231,234	10,312.39	1,350,923,105	1.875	2015/06/30	0.60
アメリカ	国債証券	T 4.25% 08/15/15	12,500,000	10,642.20	1,330,275,765	10,603.20	1,325,400,780	4.250	2015/08/15	0.59
アメリカ	国債証券	T 2% 02/15/23	12,500,000	9,892.89	1,236,611,802	9,829.94	1,228,742,541	2.000	2023/02/15	0.54
アメリカ	国債証券	T 0.75% 01/15/17	12,000,000	10,173.02	1,220,762,414	10,149.26	1,217,911,664	0.750	2017/01/15	0.54
フランス	国債証券	BTNS 2.25% 02/25/16	8,000,000	14,342.67	1,147,414,227	14,332.16	1,146,573,302	2.250	2016/02/25	0.51
フランス	国債証券	FRTR 3.5% 04/25/20	7,150,000	15,956.61	1,140,898,132	16,011.87	1,144,848,853	3.500	2020/04/25	0.51
アメリカ	国債証券	T 0.375% 03/15/16	11,000,000	10,151.76	1,116,694,269	10,141.14	1,115,526,186	0.375	2016/03/15	0.49
アメリカ	国債証券	T 4.5% 05/15/17	9,800,000	11,251.35	1,102,632,878	11,191.17	1,096,734,993	4.500	2017/05/15	0.48
アメリカ	国債証券	T 1.25% 02/29/20	11,000,000	9,871.71	1,085,888,287	9,822.81	1,080,509,475	1.250	2020/02/29	0.48
フランス	国債証券	FRTR 4.25% 04/25/19	6,600,000	16,283.02	1,074,679,903	16,296.99	1,075,601,877	4.250	2019/04/25	0.47
アメリカ	国債証券	T 2% 01/31/16	10,300,000	10,432.95	1,074,594,176	10,410.78	1,072,310,409	2.000	2016/01/31	0.47
アメリカ	国債証券	T 3% 02/28/17	9,500,000	10,783.15	1,024,400,188	10,739.01	1,020,206,219	3.000	2017/02/28	0.45
アメリカ	国債証券	T 0.875% 01/31/17	10,000,000	10,201.72	1,020,172,567	10,179.55	1,017,955,317	0.875	2017/01/31	0.45
アメリカ	国債証券	T 0.625% 12/15/16	10,000,000	10,146.64	1,014,664,787	10,127.28	1,012,728,942	0.625	2016/12/15	0.45
アメリカ	国債証券	T 1.5% 01/31/19	10,000,000	10,177.77	1,017,777,136	10,123.72	1,012,372,591	1.500	2019/01/31	0.45
アメリカ	国債証券	T 1.5% 02/28/19	10,000,000	10,169.85	1,016,985,261	10,113.23	1,011,323,363	1.500	2019/02/28	0.45
アメリカ	国債証券	T 0.75% 02/28/18	10,100,000	10,008.70	1,010,879,319	9,972.08	1,007,180,274	0.750	2018/02/28	0.44
アメリカ	国債証券	T 0.75% 12/31/17	10,000,000	10,038.99	1,003,899,533	10,003.36	1,000,336,091	0.750	2017/12/31	0.44
アメリカ	国債証券	T 1.125% 12/31/19	10,000,000	9,832.51	983,251,385	9,786.18	978,618,919	1.125	2019/12/31	0.43
アメリカ	国債証券	T 1.75% 05/15/23	10,200,000	9,648.00	984,096,718	9,588.81	978,059,070	1.750	2023/05/15	0.43
イタリア	国債証券	BTPS 6.5% 11/01/27	5,100,000	18,471.50	942,046,906	18,764.10	956,969,241	6.500	2027/11/01	0.42

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.17
合計	97.17

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	資産の名称	取引所	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	US 5YR NOTE	シカゴ商品取引所	買建	アメリカドル	59	7,043,329.38	7,044,047.17	713,984,621	0.32
	US 10YR NOTE	シカゴ商品取引所	買建	アメリカドル	33	4,123,690.63	4,128,093.75	418,423,582	0.18
	US LONG BOND	シカゴ商品取引所	買建	アメリカドル	21	2,866,240.25	2,875,031.25	291,413,167	0.13
	EURO-SCHATZ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	ユーロ	35	3,872,515	3,872,750	535,640,052	0.24
	EURO-BOBL FU	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	ユーロ	41	5,238,464	5,249,230	726,021,001	0.32
	EURO-BUND	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	ユーロ	62	9,051,818	9,109,040	1,259,871,322	0.56

(注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

国内株式インデックス マザーファンド

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	142,493,650,690	98.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,870,386,899	1.30
合計(純資産総額)		144,364,037,589	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
					単価	金額	単価	金額
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,099,400	5,663.00	6,225,902,200	6,084.00	6,688,749,600	4.63
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	5,905,700	577.00	3,407,588,900	621.00	3,667,439,700	2.54
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	382,800	7,234.00	2,769,175,200	7,543.00	2,887,460,400	2.00
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	710,800	3,534.00	2,511,967,200	3,537.00	2,514,099,600	1.74
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	589,600	4,102.00	2,418,539,200	4,244.00	2,502,262,400	1.73
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	10,118,800	198.00	2,003,522,400	208.00	2,104,710,400	1.46
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	306,300	5,984.00	1,832,899,200	6,318.00	1,935,203,400	1.34
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	490,500	3,441.00	1,687,810,500	3,693.00	1,811,416,500	1.25
日本	株式	ファナック	電気機器	88,100	17,480.00	1,539,988,000	17,470.00	1,539,107,000	1.07
日本	株式	キヤノン	電気機器	458,000	3,326.00	1,523,308,000	3,296.00	1,509,568,000	1.05
日本	株式	KDDI	情報・通信業	242,000	5,929.00	1,434,818,000	6,179.00	1,495,318,000	1.04
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	309,900	4,622.00	1,432,357,800	4,699.00	1,456,220,100	1.01
日本	株式	日立製作所	電気機器	1,901,000	680.00	1,292,680,000	742.00	1,410,542,000	0.98
日本	株式	三井不動産	不動産業	409,000	3,203.06	1,310,053,000	3,416.00	1,397,144,000	0.97
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	326,100	4,082.00	1,331,140,200	4,268.00	1,391,794,800	0.96
日本	株式	三菱地所	不動産業	546,000	2,490.00	1,359,540,000	2,501.00	1,365,546,000	0.95
日本	株式	三菱商事	卸売業	608,300	2,013.00	1,224,507,900	2,107.00	1,281,688,100	0.89
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	942,100	1,294.00	1,219,077,400	1,331.00	1,253,935,100	0.87
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	145,300	7,694.00	1,117,938,200	7,979.00	1,159,348,700	0.80
日本	株式	三井物産	卸売業	705,000	1,556.00	1,096,980,000	1,624.00	1,144,920,000	0.79
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	1,594,000	680.00	1,083,920,000	717.00	1,142,898,000	0.79
日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	3,496,000	286.00	999,856,000	324.00	1,132,704,000	0.78
日本	株式	パナソニック	電気機器	902,500	1,096.00	989,140,000	1,234.00	1,113,685,000	0.77
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	642,300	1,691.00	1,086,129,300	1,732.00	1,112,463,600	0.77
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	1,108,800	927.00	1,027,857,600	961.00	1,065,556,800	0.74
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	70,700	13,475.00	952,682,500	14,450.00	1,021,615,000	0.71
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	302,000	3,159.00	954,018,000	3,332.00	1,006,264,000	0.70
日本	株式	三菱電機	電気機器	790,000	1,188.00	938,520,000	1,250.00	987,500,000	0.68
日本	株式	デンソー	輸送用機器	195,100	4,713.00	919,506,300	4,835.00	943,308,500	0.65
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	259,300	3,614.00	937,110,200	3,545.00	919,218,500	0.64

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
株式	98.70
合計	98.70

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.52
		建設業	2.67
		食料品	4.04
		繊維製品	0.69
		パルプ・紙	0.26
		化学	5.39
		医薬品	4.41
		石油・石炭製品	0.61
		ゴム製品	0.85
		ガラス・土石製品	1.02
		鉄鋼	1.66
		非鉄金属	1.02
		金属製品	0.67
		機械	5.22
		電気機器	12.34
		輸送用機器	11.38
		精密機器	1.38
		その他製品	1.43
		電気・ガス業	2.08
		陸運業	3.92
		海運業	0.33
		空運業	0.52
		倉庫・運輸関連業	0.22
		情報・通信業	7.03
		卸売業	4.62
		小売業	4.14
		銀行業	9.16
		証券、商品先物取引業	1.59
		保険業	2.17
		その他金融業	1.39
		不動産業	3.36
		サービス業	2.55
合計			98.70

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	資産の名称	取引所	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	TOPIX先物	大阪取引所	買建	円	111	1,402,847,400	1,401,375,000	1,401,375,000	0.97

(注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。