中央三井高金利ソブリンオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月17日 | 2011年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 105,981,598,735 | 84,976,929,357 |
| 未収入金 | 199,727,236 | 239,546,907 |
| 流動資産合計 | 106,181,325,971 | 85,216,476,264 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 106,181,325,971 | 85,216,476,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 677,109,788 | 585,066,228 |
| 未払解約金 | 199,727,236 | 239,546,907 |
| 未払受託者報酬 | 4,535,834 | 3,900,746 |
| 未払委託者報酬 | 95,252,519 | 81,915,681 |
| その他未払費用 | 157,660 | 159,050 |
| 流動負債合計 | 976,783,037 | 910,588,612 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 976,783,037 | 910,588,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 150,468,841,931 | 130,014,717,483 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -45,264,298,997 | -45,708,829,831 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 105,204,542,934 | 84,305,887,652 |
| 負債純資産合計 | 106,181,325,971 | 85,216,476,264 |
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