ワールド・ソブリン・ラップの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月14日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月15日 | 2016年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 30,039 | － |
| コール・ローン | 87,658,050 | 31,367,981 |
| 国債証券 | 1,584,781,526 | 1,002,059,859 |
| 未収入金 | － | 17,014,161 |
| 未収利息 | 13,032,484 | 8,289,870 |
| 前払費用 | 1,161,618 | 2,002,791 |
| 流動資産計 | 1,686,663,717 | 1,060,734,662 |
| 資産の部合計 | 1,686,663,717 | 1,060,734,662 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | － | 17,099,995 |
| 未払収益分配金 | 46,777,769 | 18,325,776 |
| 未払解約金 | 3,511,135 | － |
| 未払受託者報酬 | 449,850 | 300,660 |
| 未払委託者報酬 | 8,547,161 | 5,712,479 |
| その他未払費用 | 42,945 | 43,497 |
| 流動負債計 | 59,328,860 | 41,482,407 |
| 負債の部合計 | 59,328,860 | 41,482,407 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,375,816,753 | 916,288,801 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 251,518,104 | 102,963,454 |
| （分配準備積立金） | 283,373,227 | 185,361,700 |
| 元本等合計 | 1,627,334,857 | 1,019,252,255 |
| 純資産の部合計 | 1,627,334,857 | 1,019,252,255 |
| 負債・純資産合計 | 1,686,663,717 | 1,060,734,662 |
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