- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年1月16日-平成27年1月15日)
| (平成27年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 528,916,263 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 826,657 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 528,089,606 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 565,739,132 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9335 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,335 | 円) |
| (平成27年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 528,916,263 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 826,657 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 528,089,606 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 565,739,132 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9335 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,335 | 円) |
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