半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年1月16日-平成27年1月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成18年 1月16日) | 13,353,243,109 | 13,353,243,109 | 1.0232 | 1.0232 |
| 第2計算期間末 | (平成19年 1月15日) | 15,367,777,231 | 15,367,777,231 | 1.0287 | 1.0287 |
| 第3計算期間末 | (平成20年 1月15日) | 8,508,510,245 | 8,508,510,245 | 1.0293 | 1.0293 |
| 第4計算期間末 | (平成21年 1月15日) | 4,937,987,557 | 4,961,719,662 | 1.0404 | 1.0454 |
| 第5計算期間末 | (平成22年 1月15日) | 3,907,785,563 | 3,907,785,563 | 0.9974 | 0.9974 |
| 第6計算期間末 | (平成23年 1月17日) | 2,954,998,096 | 2,969,743,970 | 1.0020 | 1.0070 |
| 第7計算期間末 | (平成24年 1月16日) | 2,994,486,419 | 2,994,486,419 | 0.9921 | 0.9921 |
| 第8計算期間末 | (平成25年 1月15日) | 960,696,293 | 960,696,293 | 0.9487 | 0.9487 |
| 第9計算期間末 | (平成26年 1月15日) | 593,305,355 | 593,305,355 | 0.9767 | 0.9767 |
| 平成25年 7月末日 | 698,067,120 | ― | 0.9829 | ― | |
| 8月末日 | 672,435,867 | ― | 0.9846 | ― | |
| 9月末日 | 628,735,293 | ― | 0.9719 | ― | |
| 10月末日 | 614,259,821 | ― | 0.9697 | ― | |
| 11月末日 | 598,044,465 | ― | 0.9724 | ― | |
| 12月末日 | 586,645,624 | ― | 0.9734 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 594,751,364 | ― | 0.9836 | ― | |
| 2月末日 | 585,534,823 | ― | 0.9769 | ― | |
| 3月末日 | 577,361,011 | ― | 0.9728 | ― | |
| 4月末日 | 577,364,298 | ― | 0.9728 | ― | |
| 5月末日 | 576,547,600 | ― | 0.9714 | ― | |
| 6月末日 | 577,610,363 | ― | 0.9725 | ― | |
| 7月末日 | 565,088,905 | ― | 0.9611 | ― | |
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