スパークス・超小型株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月27日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成19年12月1日-平成20年12月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2007年11月30日 | 2008年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,000,437 | 24,833,019 |
| 親投資信託受益証券 | 3,373,621,879 | 2,448,592,243 |
| 未収利息 | 379 | 136 |
| 流動資産合計 | 3,406,622,695 | 2,473,425,398 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,406,622,695 | 2,473,425,398 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,333,001 | 1,014,637 |
| 未払委託者報酬 | 31,039,898 | 23,626,624 |
| その他未払費用 | － | 100,856 |
| 流動負債合計 | 32,372,899 | 24,742,117 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 32,372,899 | 24,742,117 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,990,870,000 | 3,987,370,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -616,620,204 | -1,538,686,719 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 3,374,249,796 | 2,448,683,281 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,374,249,796 | 2,448,683,281 |
| 負債純資産合計 | 3,406,622,695 | 2,473,425,398 |
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成19年12月1日-平成20年12月1日)
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