HSBCインドオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月29日 | 2013年11月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,605,439,755 | 1,606,029,499 |
| 親投資信託受益証券 | 76,685,417,591 | 65,554,918,357 |
| 未収入金 | 170,052,242 | 139,882,987 |
| 未収利息 | 2,199 | 1,320 |
| 流動資産合計 | 78,460,911,787 | 67,300,832,163 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 78,460,911,787 | 67,300,832,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,815,779,675 | 1,500,935,877 |
| 未払解約金 | 170,052,242 | 139,882,987 |
| 未払受託者報酬 | 37,847,059 | 33,453,476 |
| 未払委託者報酬 | 719,094,073 | 635,615,966 |
| その他未払費用 | 3,000,862 | 3,387,486 |
| 流動負債合計 | 2,745,773,911 | 2,313,275,792 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,745,773,911 | 2,313,275,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,525,989,194 | 50,031,195,901 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 15,189,148,682 | 14,956,360,470 |
| （分配準備積立金） | 12,502,304,134 | 8,502,760,158 |
| 元本等合計 | 75,715,137,876 | 64,987,556,371 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 75,715,137,876 | 64,987,556,371 |
| 負債純資産合計 | 78,460,911,787 | 67,300,832,163 |
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