HSBCインドオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月27日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月29日 | 2015年6月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,606,358,979 | 1,606,439,059 |
| 親投資信託受益証券 | 77,041,851,106 | 71,379,906,426 |
| 未収入金 | 293,464,167 | 112,815,521 |
| 未収利息 | 440 | 440 |
| 流動資産計 | 78,941,674,692 | 73,099,161,446 |
| 資産の部合計 | 78,941,674,692 | 73,099,161,446 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,072,363,564 | － |
| 未払解約金 | 293,464,167 | 112,815,521 |
| 未払受託者報酬 | 41,505,287 | 39,351,442 |
| 未払委託者報酬 | 788,600,344 | 747,677,406 |
| その他未払費用 | 3,242,419 | 4,998,265 |
| 流動負債計 | 2,199,175,781 | 904,842,634 |
| 負債の部合計 | 2,199,175,781 | 904,842,634 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,745,452,148 | 34,551,633,893 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,997,046,763 | 37,642,684,919 |
| （分配準備積立金） | 14,183,259,514 | 12,176,910,587 |
| 元本等合計 | 76,742,498,911 | 72,194,318,812 |
| 純資産の部合計 | 76,742,498,911 | 72,194,318,812 |
| 負債・純資産合計 | 78,941,674,692 | 73,099,161,446 |
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