HSBCインドオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月24日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年12月1日-平成28年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,606,519,139 | 1,230,803,742 |
| 親投資信託受益証券 | 61,147,100,237 | 53,680,133,500 |
| 未収入金 | 68,405,730 | 87,885,405 |
| 未収利息 | 440 | － |
| 流動資産計 | 62,822,025,546 | 54,998,822,647 |
| 資産の部合計 | 62,822,025,546 | 54,998,822,647 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,004,756,190 | 1,012,111,354 |
| 未払解約金 | 68,405,730 | 87,885,405 |
| 未払受託者報酬 | 35,339,059 | 28,543,876 |
| 未払委託者報酬 | 671,442,113 | 542,333,596 |
| 未払利息 | － | 3,203 |
| その他未払費用 | 3,194,501 | 2,796,296 |
| 流動負債計 | 1,783,137,593 | 1,673,673,730 |
| 負債の部合計 | 1,783,137,593 | 1,673,673,730 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,491,873,031 | 33,737,045,160 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,547,014,922 | 19,588,103,757 |
| （分配準備積立金） | 10,132,151,061 | 8,152,000,906 |
| 元本等合計 | 61,038,887,953 | 53,325,148,917 |
| 純資産の部合計 | 61,038,887,953 | 53,325,148,917 |
| 負債・純資産合計 | 62,822,025,546 | 54,998,822,647 |
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