HSBCインドオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月26日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/11/30-2025/12/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月29日 | 2025年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,222,679,092 | 1,226,612,526 |
| 親投資信託受益証券 | 131,818,612,340 | 123,831,733,385 |
| 未収入金 | 222,771,754 | 140,687,349 |
| 未収利息 | 5,359 | 11,762 |
| 流動資産計 | 133,264,068,545 | 125,199,045,022 |
| 資産の部合計 | 133,264,068,545 | 125,199,045,022 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 926,552,961 | 898,117,581 |
| 未払解約金 | 222,771,754 | 140,687,349 |
| 未払受託者報酬 | 73,434,016 | 66,940,241 |
| 未払委託者報酬 | 1,395,246,296 | 1,271,864,548 |
| その他未払費用 | 2,118,042 | 1,916,898 |
| 流動負債計 | 2,620,123,069 | 2,379,526,617 |
| 負債の部合計 | 2,620,123,069 | 2,379,526,617 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,885,098,706 | 29,937,252,717 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,758,846,770 | 92,882,265,688 |
| （分配準備積立金） | 45,204,921,644 | 37,307,569,411 |
| 元本等合計 | 130,643,945,476 | 122,819,518,405 |
| 純資産の部合計 | 130,643,945,476 | 122,819,518,405 |
| 負債・純資産合計 | 133,264,068,545 | 125,199,045,022 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
