DC日本債券インデックス・オープンPの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,480,378 | 34,804,176 |
| 親投資信託受益証券 | 23,801,590,170 | 29,952,519,128 |
| 未収入金 | － | 26,113,433 |
| 未収利息 | 17 | 6 |
| 流動資産計 | 23,853,070,565 | 30,013,436,743 |
| 資産の部合計 | 23,853,070,565 | 30,013,436,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,989,578 | 42,719,584 |
| 未払受託者報酬 | 3,619,698 | 4,539,181 |
| 未払委託者報酬 | 9,652,479 | 12,104,420 |
| その他未払費用 | 1,109,861 | 1,432,256 |
| 流動負債計 | 51,371,616 | 60,795,441 |
| 負債の部合計 | 51,371,616 | 60,795,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,950,195,537 | 24,598,588,550 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,851,503,412 | 5,354,052,752 |
| （分配準備積立金） | 1,390,799,839 | 1,664,344,639 |
| 元本等合計 | 23,801,698,949 | 29,952,641,302 |
| 純資産の部合計 | 23,801,698,949 | 29,952,641,302 |
| 負債・純資産合計 | 23,853,070,565 | 30,013,436,743 |
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