DC日本債券インデックス・オープンPの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月27日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/10/03-2024/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月2日 | 2024年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 109,143,556 | 143,948,142 |
| 親投資信託受益証券 | 85,323,034,848 | 79,717,461,427 |
| 未収入金 | 41,456,945 | － |
| 未収利息 | － | 846 |
| 流動資産計 | 85,473,635,349 | 79,861,410,415 |
| 資産の部合計 | 85,473,635,349 | 79,861,410,415 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 54,449,028 | 58,428,803 |
| 未払受託者報酬 | 12,236,235 | 8,729,347 |
| 未払委託者報酬 | 39,179,167 | 34,917,292 |
| 未払利息 | 187 | － |
| その他未払費用 | 1,982,526 | 1,927,523 |
| 流動負債計 | 107,847,143 | 104,002,965 |
| 負債の部合計 | 107,847,143 | 104,002,965 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 70,935,014,799 | 66,750,685,086 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,430,773,407 | 13,006,722,364 |
| （分配準備積立金） | 1,912,599,043 | 1,606,326,999 |
| 元本等合計 | 85,365,788,206 | 79,757,407,450 |
| 純資産の部合計 | 85,365,788,206 | 79,757,407,450 |
| 負債・純資産合計 | 85,473,635,349 | 79,861,410,415 |
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