東京海上セレクション・物価連動国債の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月28日 | 2015年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 340,810,537 | 340,794,671 |
| 未収入金 | 1,100,858 | 5,973,062 |
| 流動資産計 | 341,911,395 | 346,767,733 |
| 資産の部合計 | 341,911,395 | 346,767,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 640,782 | 5,505,378 |
| 未払受託者報酬 | 72,193 | 73,384 |
| 未払委託者報酬 | 378,956 | 385,205 |
| その他未払費用 | 8,927 | 9,095 |
| 流動負債計 | 1,100,858 | 5,973,062 |
| 負債の部合計 | 1,100,858 | 5,973,062 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 289,267,839 | 287,361,008 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,542,698 | 53,433,663 |
| （分配準備積立金） | 17,928,125 | 14,571,513 |
| 元本等合計 | 340,810,537 | 340,794,671 |
| 純資産の部合計 | 340,810,537 | 340,794,671 |
| 負債・純資産合計 | 341,911,395 | 346,767,733 |
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