世界好配当株投信の損益計算書

【提出】

2017年12月22日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年10月12日至 2017年4月10日	自 2017年4月11日至 2017年10月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	2,058,762,849	1,472,443,671
営業収益合計	2,058,762,849	1,472,443,671
営業費用
支払利息	16,218	19,580
受託者報酬	8,090,146	8,011,131
委託者報酬	80,901,387	80,111,182
その他費用	242,643	240,272
営業費用合計	89,250,394	88,382,165
営業利益又は営業損失（△）	1,969,512,455	1,384,061,506
経常利益又は経常損失（△）	1,969,512,455	1,384,061,506
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	1,969,512,455	1,384,061,506
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	76,340,501	15,941,390
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,089,657,788	3,101,695,906
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,120,817	12,920,773
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,120,817	12,920,773
剰余金減少額又は欠損金増加額	100,488,630	225,422,785
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	100,488,630	225,422,785
分配金	156,028,838	143,579,986