世界好配当株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月27日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/04/11-2024/10/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月10日 | 2024年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 225,739,328 | 249,809,034 |
| 親投資信託受益証券 | 23,986,438,876 | 24,987,011,447 |
| 未収利息 | 471 | 1,624 |
| 流動資産計 | 24,212,178,675 | 25,236,822,105 |
| 資産の部合計 | 24,212,178,675 | 25,236,822,105 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 94,845,273 | 92,777,051 |
| 未払解約金 | 12,953,384 | 33,436,038 |
| 未払受託者報酬 | 6,357,091 | 6,704,734 |
| 未払委託者報酬 | 63,570,884 | 67,116,834 |
| その他未払費用 | 190,681 | 201,298 |
| 流動負債計 | 177,917,313 | 200,235,955 |
| 負債の部合計 | 177,917,313 | 200,235,955 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,484,527,346 | 9,277,705,161 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,549,734,016 | 15,758,880,989 |
| （分配準備積立金） | 10,549,166,576 | 11,702,009,300 |
| 元本等合計 | 24,034,261,362 | 25,036,586,150 |
| 純資産の部合計 | 24,034,261,362 | 25,036,586,150 |
| 負債・純資産合計 | 24,212,178,675 | 25,236,822,105 |
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