世界好配当株投信

資料: 有報資料; 臨時報告書

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臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2025/10/22 9:00
【資料】: PDFをみる

提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

世界好配当株投信

計算期間	第83計算期間 (2025年 7月11日～2025年10月10日)
1万口当り収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	27,847,032,680円
期末受益権口数	8,904,766,633口
期末1万口当り純資産額(分配後)	31,272円
期中騰落率	10.54%

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