年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月2日 | 2015年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 934,331,680 | 1,867,873,089 |
| 株式 | 17,768,996,410 | 26,787,122,620 |
| 派生商品評価勘定 | 17,263,223 | 17,578,666 |
| 未収入金 | 3,355,082 | 1,545,000 |
| 未収配当金 | 154,542,531 | 193,425,206 |
| 未収利息 | 544 | 1,036 |
| その他未収収益 | 4,005,648 | 8,109,203 |
| 流動資産計 | 18,882,495,118 | 28,875,654,820 |
| 資産の部合計 | 18,882,495,118 | 28,875,654,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 20,803 |
| 前受金 | 10,570,000 | 14,730,000 |
| 未払金 | 26,098,800 | 3,626,900 |
| 未払収益分配金 | 14,150,972 | 15,312,322 |
| 未払解約金 | 44,090,239 | 86,967,264 |
| 未払受託者報酬 | 3,188,555 | 4,280,119 |
| 未払委託者報酬 | 17,452,600 | 20,230,613 |
| 未払利息 | 17,842 | 10,626 |
| 受入担保金 | 570,470,145 | 1,212,574,230 |
| その他未払費用 | 457,998 | 635,236 |
| 流動負債計 | 686,497,151 | 1,358,388,113 |
| 負債の部合計 | 686,497,151 | 1,358,388,113 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,150,972,456 | 15,312,322,430 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,045,025,511 | 12,204,944,277 |
| （分配準備積立金） | 2,968,132,739 | 8,832,259,956 |
| 元本等合計 | 18,195,997,967 | 27,517,266,707 |
| 純資産の部合計 | 18,195,997,967 | 27,517,266,707 |
| 負債・純資産合計 | 18,882,495,118 | 28,875,654,820 |
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