年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月31日 | 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,398,889,598 | 9,066,039,682 |
| 株式 | 77,296,613,600 | 94,265,833,180 |
| 派生商品評価勘定 | 29,858,650 | 68,514,000 |
| 未収入金 | 735,897,310 | 61,619,710 |
| 未収配当金 | 840,727,250 | 880,685,614 |
| 未収利息 | 885,496 | 675,811 |
| その他未収収益 | 36,016,079 | 101,287,878 |
| 流動資産計 | 90,338,887,983 | 104,444,655,875 |
| 資産の部合計 | 90,338,887,983 | 104,444,655,875 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,812,600 | 10,955,600 |
| 前受金 | 37,106,500 | 96,118,900 |
| 未払金 | 735,915,670 | 20,217,600 |
| 未払収益分配金 | 33,604,280 | － |
| 未払解約金 | 130,698,420 | 239,870,896 |
| 未払受託者報酬 | 10,435,331 | 11,843,676 |
| 未払委託者報酬 | 51,775,146 | 58,718,364 |
| 未払利息 | 619 | 3,355 |
| 受入担保金 | 10,106,157,171 | 7,393,868,450 |
| その他未払費用 | 1,705,688 | 1,932,203 |
| 流動負債計 | 11,114,211,425 | 7,833,529,044 |
| 負債の部合計 | 11,114,211,425 | 7,833,529,044 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,604,280,164 | 35,851,938,071 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,620,396,394 | 60,759,188,760 |
| （分配準備積立金） | 14,629,975,004 | 22,592,244,782 |
| 元本等合計 | 79,224,676,558 | 96,611,126,831 |
| 純資産の部合計 | 79,224,676,558 | 96,611,126,831 |
| 負債・純資産合計 | 90,338,887,983 | 104,444,655,875 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
