年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月31日 | 2025年6月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,965,181,410 | 7,006,863,975 |
| 株式 | 141,359,524,550 | 148,783,201,280 |
| 派生商品評価勘定 | 45,325,950 | 64,812,550 |
| 未収入金 | 302,573,551 | 6,007,800 |
| 未収配当金 | 1,235,045,426 | 1,437,521,757 |
| 未収利息 | 4,227 | 26,347 |
| その他未収収益 | 38,398,056 | 64,445,881 |
| 流動資産計 | 155,946,053,170 | 157,362,879,590 |
| 資産の部合計 | 155,946,053,170 | 157,362,879,590 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,150 | 546,050 |
| 前受金 | 517,700 | 88,479,300 |
| 未払金 | 296,552,263 | 196,384,732 |
| 未払解約金 | 313,018,121 | 491,116,130 |
| 未払受託者報酬 | 17,520,549 | 19,216,976 |
| 未払委託者報酬 | 87,109,186 | 95,984,066 |
| 未払利息 | 87,369 | 1,562,543 |
| 受入担保金 | 11,168,192,929 | 5,033,522,869 |
| その他未払費用 | 2,878,893 | 3,194,351 |
| 流動負債計 | 11,885,894,160 | 5,930,007,017 |
| 負債の部合計 | 11,885,894,160 | 5,930,007,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,219,574,302 | 41,236,889,016 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 103,840,584,708 | 110,195,983,557 |
| （分配準備積立金） | 48,331,296,284 | 42,529,149,210 |
| 元本等合計 | 144,060,159,010 | 151,432,872,573 |
| 純資産の部合計 | 144,060,159,010 | 151,432,872,573 |
| 負債・純資産合計 | 155,946,053,170 | 157,362,879,590 |
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