- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/06/01-2024/05/31)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2023年 5月31日現在 | 当中間計算期間末 2023年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,066,039,682 | 13,021,833,300 |
| 株式 | 94,265,833,180 | 113,850,853,000 |
| 派生商品評価勘定 | 68,514,000 | 40,218,650 |
| 未収入金 | 61,619,710 | 42,161,988 |
| 未収配当金 | 880,685,614 | 796,202,260 |
| 未収利息 | 675,811 | 842,657 |
| その他未収収益 | 101,287,878 | 21,018,404 |
| 流動資産合計 | 104,444,655,875 | 127,773,130,259 |
| 資産合計 | 104,444,655,875 | 127,773,130,259 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,955,600 | 2,489,900 |
| 前受金 | 96,118,900 | 27,353,300 |
| 未払金 | 20,217,600 | 52,513,415 |
| 未払解約金 | 239,870,896 | 136,378,942 |
| 未払受託者報酬 | 11,843,676 | 14,409,861 |
| 未払委託者報酬 | 58,718,364 | 71,928,318 |
| 未払利息 | 3,355 | 559 |
| 受入担保金 | 7,393,868,450 | 11,693,345,549 |
| その他未払費用 | 1,932,203 | 2,391,487 |
| 流動負債合計 | 7,833,529,044 | 12,000,811,331 |
| 負債合計 | 7,833,529,044 | 12,000,811,331 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,851,938,071 | 38,157,562,265 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 60,759,188,760 | 77,614,756,663 |
| (分配準備積立金) | 22,592,244,782 | 20,322,851,203 |
| 元本等合計 | 96,611,126,831 | 115,772,318,928 |
| 純資産合計 | 96,611,126,831 | 115,772,318,928 |
| 負債純資産合計 | 104,444,655,875 | 127,773,130,259 |
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