ダイワ・コモディティインデックス・ファンド(ジム・ロジャーズ世界探検記)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月9日 | 2010年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 77,720 | 71,968 |
| コール・ローン | 53,515,046 | 39,973,896 |
| 投資証券 | 3,404,845,070 | 3,417,210,503 |
| 親投資信託受益証券 | 20,940,295 | 10,954,217 |
| 流動資産合計 | 3,479,378,131 | 3,468,210,584 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,479,378,131 | 3,468,210,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 925,116 | 823,339 |
| 未払委託者報酬 | 23,869,304 | 21,243,074 |
| その他未払費用 | 138,684 | 123,405 |
| 流動負債合計 | 24,933,104 | 22,189,818 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 24,933,104 | 22,189,818 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,798,753,248 | 3,513,946,319 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -344,308,221 | -67,925,553 |
| （分配準備積立金） | 1,167,283,398 | 1,076,300,521 |
| 元本等合計 | 3,454,445,027 | 3,446,020,766 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,454,445,027 | 3,446,020,766 |
| 負債純資産合計 | 3,479,378,131 | 3,468,210,584 |
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