損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月31日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年12月2日-平成22年6月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月1日 | 2010年6月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 62,027,066 | 628,170 |
| コール・ローン | 71,940,920 | 79,329,821 |
| 国債証券 | 8,664,209,972 | 7,422,478,826 |
| 未収利息 | 225,780,667 | 171,044,139 |
| 前払費用 | 3,228,492 | 2,039,702 |
| その他未収収益 | 3,137,651 | 779,486 |
| 流動資産合計 | 9,030,324,768 | 7,676,300,144 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,030,324,768 | 7,676,300,144 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 54,849,013 | 53,972,485 |
| 未払解約金 | 1,567,888 | 1,857,667 |
| 未払受託者報酬 | 383,430 | 293,051 |
| 未払委託者報酬 | 7,668,654 | 5,861,069 |
| その他未払費用 | 21,874 | 21,874 |
| 流動負債合計 | 64,490,859 | 62,006,146 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 64,490,859 | 62,006,146 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,969,802,658 | 10,794,497,173 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,003,968,749 | -3,180,203,175 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,965,833,909 | 7,614,293,998 |
| 負債純資産合計 | 9,030,324,768 | 7,676,300,144 |
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