損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月28日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年6月4日-平成25年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月3日 | 2013年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 31,857,537 | 24,770,997 |
| コール・ローン | 120,672,768 | 48,569,325 |
| 国債証券 | 3,296,064,244 | 2,980,288,256 |
| 未収入金 | － | 73,142,742 |
| 未収利息 | 60,791,757 | 51,843,106 |
| 前払費用 | 2,458,707 | － |
| その他未収収益 | 304,555 | 1,145,233 |
| 流動資産合計 | 3,512,149,568 | 3,179,759,659 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,512,149,568 | 3,179,759,659 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,768,054 | 15,446,867 |
| 未払解約金 | 14,893,377 | 28,240,224 |
| 未払受託者報酬 | 170,331 | 138,760 |
| 未払委託者報酬 | 3,406,714 | 2,775,386 |
| その他未払費用 | 13,616 | 11,091 |
| 流動負債合計 | 36,252,092 | 46,612,328 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 36,252,092 | 46,612,328 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,076,586,937 | 4,413,390,618 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,600,689,461 | -1,280,243,287 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,475,897,476 | 3,133,147,331 |
| 負債純資産合計 | 3,512,149,568 | 3,179,759,659 |
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