剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2019年6月4日至 2019年12月2日	当 期自 2019年12月3日至 2020年6月1日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	233,976	56,123
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△556,867,015	△513,481,294
剰余金増加額又は欠損金減少額	38,295,345	21,886,795
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,295,345	21,886,795
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,920,212	1,887,272
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,920,212	1,887,272
分配金	14,402,582	13,665,719
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△513,481,294	△518,685,861

2020/08/31 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2020/08/31 9:04

#3 注記表（連結）

2020/08/31 9:04