損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月31日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年12月2日-令和4年6月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月1日 | 2022年6月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,879,025 | 6,915,576 |
| コール・ローン | 5,443,004 | 14,254,385 |
| 国債証券 | 487,140,128 | 425,819,705 |
| 未収利息 | 8,727,096 | 4,804,606 |
| 前払費用 | 185,311 | 31,371 |
| その他未収収益 | 375,476 | 79,207 |
| 流動資産計 | 503,750,040 | 451,904,850 |
| 資産の部合計 | 503,750,040 | 451,904,850 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,832,883 | 1,716,392 |
| 未払解約金 | 98 | 54 |
| 未払受託者報酬 | 23,323 | 20,409 |
| 未払委託者報酬 | 466,435 | 408,161 |
| 未払利息 | 14 | 42 |
| その他未払費用 | 4,279 | 4,185 |
| 流動負債計 | 2,327,032 | 2,149,243 |
| 負債の部合計 | 2,327,032 | 2,149,243 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 916,441,835 | 858,196,208 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -415,018,827 | -408,440,601 |
| 元本等合計 | 501,423,008 | 449,755,607 |
| 純資産の部合計 | 501,423,008 | 449,755,607 |
| 負債・純資産合計 | 503,750,040 | 451,904,850 |
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