剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2021年12月2日至 2022年6月1日	当 期自 2022年6月2日至 2022年12月1日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△167,163	621,775
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△415,018,827	△408,440,601
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,831,623	37,094,699
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,831,623	37,094,699
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,896,526	7,378,650
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,896,526	7,378,650
分配金	10,651,751	9,988,355
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△408,440,601	△393,428,235

2023/02/28 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2023/02/28 9:03

#3 注記表（連結）

2023/02/28 9:03