損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月31日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/12/02-2023/06/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月1日 | 2023年6月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,031,936 | 16,091,978 |
| 金銭信託 | － | 10,636,838 |
| コール・ローン | 27,973,566 | － |
| 国債証券 | 370,394,875 | 374,420,063 |
| 未収利息 | 8,703,559 | 4,727,346 |
| その他未収収益 | 298,352 | 63,807 |
| 流動資産計 | 408,402,288 | 405,940,032 |
| 資産の部合計 | 408,402,288 | 405,940,032 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,595,733 | 1,575,000 |
| 未払解約金 | 1,972,399 | 1,579,907 |
| 未払受託者報酬 | 18,650 | 18,904 |
| 未払委託者報酬 | 372,982 | 378,082 |
| 未払利息 | 84 | － |
| その他未払費用 | 3,867 | 3,963 |
| 流動負債計 | 3,963,715 | 3,555,856 |
| 負債の部合計 | 3,963,715 | 3,555,856 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 797,866,808 | 787,500,002 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -393,428,235 | -385,115,826 |
| 元本等合計 | 404,438,573 | 402,384,176 |
| 純資産の部合計 | 404,438,573 | 402,384,176 |
| 負債・純資産合計 | 408,402,288 | 405,940,032 |
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