損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2024年2月29日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/06/02-2023/12/01)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年12月2日至 2023年6月1日	自 2023年6月2日至 2023年12月1日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	10,334,084	11,297,747
有価証券売買等損益	-10,618,993	-4,676,821
為替差損益	15,393,926	33,239,217
その他収益	190,474	204,186
営業収益合計	15,299,491	40,064,329
営業費用
支払利息	4,847	1,284
受託者報酬	108,623	113,942
委託者報酬	2,172,365	2,278,652
その他費用	367,151	412,217
営業費用合計	2,652,986	2,806,095
営業利益又は営業損失（△）	12,646,505	37,258,234
経常利益又は経常損失（△）	12,646,505	37,258,234
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	12,646,505	37,258,234
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	17,531	144,306
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-385,115,826	-349,460,775
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,945,383	24,015,610
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,945,383	24,015,610
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,764,978	16,138,855
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,764,978	16,138,855
分配金	9,496,970	9,335,632