損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月2日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/12/02-2024/06/03)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月1日 | 2024年6月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 942,614 | 1,088,770 |
| 金銭信託 | 11,931,060 | － |
| コール・ローン | － | 10,136,500 |
| 国債証券 | 401,442,406 | 403,461,038 |
| 未収利息 | 9,914,510 | 5,495,763 |
| その他未収収益 | 267,993 | 68,878 |
| 流動資産計 | 424,498,583 | 420,250,949 |
| 資産の部合計 | 424,498,583 | 420,250,949 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,542,278 | 1,463,371 |
| 未払解約金 | 875,773 | 6 |
| 未払受託者報酬 | 18,954 | 20,706 |
| 未払委託者報酬 | 379,088 | 414,084 |
| その他未払費用 | 4,128 | 2,391 |
| 流動負債計 | 2,820,221 | 1,900,558 |
| 負債の部合計 | 2,820,221 | 1,900,558 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 771,139,137 | 731,685,610 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -349,460,775 | -313,335,219 |
| 元本等合計 | 421,678,362 | 418,350,391 |
| 純資産の部合計 | 421,678,362 | 418,350,391 |
| 負債・純資産合計 | 424,498,583 | 420,250,949 |
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