剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2023年12月2日至 2024年6月3日	当 期自 2024年6月4日至 2024年12月2日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△97,734	△461,644
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△349,460,775	△313,335,219
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,095,928	108,796,396
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,095,928	108,796,396
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,205,762	101,992,041
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,205,762	101,992,041
分配金	8,888,851	9,191,545
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△313,335,219	△332,310,807

2025/02/28 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2025/02/28 9:04

#3 注記表（連結）

2025/02/28 9:04