損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月1日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/12/03-2025/06/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月2日 | 2025年6月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,863,307 | 6,230,335 |
| コール・ローン | 6,799,574 | 14,077,913 |
| 国債証券 | 370,838,919 | 341,360,725 |
| 未収利息 | 8,115,418 | 4,772,777 |
| 前払費用 | 66,150 | － |
| その他未収収益 | 271,610 | 58,335 |
| 流動資産計 | 390,954,978 | 366,500,085 |
| 資産の部合計 | 390,954,978 | 366,500,085 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,442,811 | 1,338,355 |
| 未払解約金 | 19,829 | 5 |
| 未払受託者報酬 | 18,811 | 17,654 |
| 未払委託者報酬 | 376,197 | 353,061 |
| その他未払費用 | 2,174 | 2,036 |
| 流動負債計 | 1,859,822 | 1,711,111 |
| 負債の部合計 | 1,859,822 | 1,711,111 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 721,405,963 | 669,177,675 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -332,310,807 | -304,388,701 |
| 元本等合計 | 389,095,156 | 364,788,974 |
| 純資産の部合計 | 389,095,156 | 364,788,974 |
| 負債・純資産合計 | 390,954,978 | 366,500,085 |
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