損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月1日 | 2026年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,640,523 | 14,560,878 |
| コール・ローン | 5,956,796 | 14,925,716 |
| 国債証券 | 371,219,469 | 357,873,393 |
| 未収利息 | 8,688,222 | 5,136,065 |
| その他未収収益 | 248,668 | 61,540 |
| 流動資産計 | 389,753,678 | 392,557,592 |
| 資産の部合計 | 389,753,678 | 392,557,592 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,312,157 | 1,310,929 |
| 未払解約金 | 583,424 | 1,239,888 |
| 未払受託者報酬 | 15,732 | 18,115 |
| 未払委託者報酬 | 314,657 | 362,294 |
| その他未払費用 | 1,815 | 2,165 |
| 流動負債計 | 2,227,785 | 2,933,391 |
| 負債の部合計 | 2,227,785 | 2,933,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 656,078,653 | 655,464,509 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -268,552,760 | -265,840,308 |
| 元本等合計 | 387,525,893 | 389,624,201 |
| 純資産の部合計 | 387,525,893 | 389,624,201 |
| 負債・純資産合計 | 389,753,678 | 392,557,592 |
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