京阪神中小型株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月15日 | 2009年12月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,748,820 | 34,305,057 |
| 株式 | 369,471,200 | 305,108,300 |
| 未収入金 | － | 4,178,849 |
| 未収配当金 | 630,000 | 497,400 |
| 未収利息 | 196 | 55 |
| 流動資産合計 | 402,850,216 | 344,089,661 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 402,850,216 | 344,089,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,232,367 | 4,491,723 |
| 未払解約金 | 52,671 | 7,558,430 |
| 未払受託者報酬 | 259,172 | 200,061 |
| 未払委託者報酬 | 3,887,567 | 3,000,895 |
| その他未払費用 | 15,821 | 13,194 |
| 流動負債合計 | 10,447,598 | 15,264,303 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,447,598 | 15,264,303 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 623,236,731 | 449,172,354 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -230,834,113 | -120,346,996 |
| （分配準備積立金） | 99,668,982 | 73,237,374 |
| 元本等合計 | 392,402,618 | 328,825,358 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 392,402,618 | 328,825,358 |
| 負債純資産合計 | 402,850,216 | 344,089,661 |
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