三井住友・DC外国株式インデックスファンドSの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月2日 | 2015年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,602,660 | 73,685,741 |
| 親投資信託受益証券 | 20,464,625,439 | 22,836,571,132 |
| 未収利息 | 7 | 20 |
| 流動資産計 | 20,490,228,106 | 22,910,256,893 |
| 資産の部合計 | 20,490,228,106 | 22,910,256,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,601,853 | 73,685,061 |
| 未払受託者報酬 | 4,658,644 | 5,703,960 |
| 未払委託者報酬 | 11,180,706 | 13,689,447 |
| その他未払費用 | 465,801 | 570,337 |
| 流動負債計 | 41,907,004 | 93,648,805 |
| 負債の部合計 | 41,907,004 | 93,648,805 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,964,475,641 | 9,328,802,829 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,483,845,461 | 13,487,805,259 |
| 元本等合計 | 20,448,321,102 | 22,816,608,088 |
| 純資産の部合計 | 20,448,321,102 | 22,816,608,088 |
| 負債・純資産合計 | 20,490,228,106 | 22,910,256,893 |
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