三井住友・DC外国株式インデックスファンドSの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月23日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 26,430,023 |
| コール・ローン | 13,454,730 | 7,654,884 |
| 親投資信託受益証券 | 24,004,606,120 | 27,504,872,574 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 24,018,060,853 | 27,538,957,481 |
| 資産の部合計 | 24,018,060,853 | 27,538,957,481 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,454,085 | 34,085,429 |
| 未払受託者報酬 | 5,645,673 | 5,171,460 |
| 未払委託者報酬 | 14,532,410 | 15,514,307 |
| 未払利息 | － | 22 |
| その他未払費用 | 605,451 | 646,834 |
| 流動負債計 | 34,237,619 | 55,418,052 |
| 負債の部合計 | 34,237,619 | 55,418,052 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,285,490,763 | 12,450,525,792 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,698,332,471 | 15,033,013,637 |
| 元本等合計 | 23,983,823,234 | 27,483,539,429 |
| 純資産の部合計 | 23,983,823,234 | 27,483,539,429 |
| 負債・純資産合計 | 24,018,060,853 | 27,538,957,481 |
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