三井住友・DC外国株式インデックスファンドSの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月24日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 6,168,845 |
| コール・ローン | 214,642,106 | 181,939,540 |
| 親投資信託受益証券 | 116,459,050,001 | 185,964,822,574 |
| 未収入金 | 49,810,208 | － |
| 流動資産計 | 116,723,502,315 | 186,152,930,959 |
| 資産の部合計 | 116,723,502,315 | 186,152,930,959 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 262,693,833 | 186,516,724 |
| 未払受託者報酬 | 23,012,914 | 28,466,526 |
| 未払委託者報酬 | 69,038,683 | 104,377,239 |
| 未払利息 | 536 | － |
| その他未払費用 | 2,877,512 | 4,745,242 |
| 流動負債計 | 357,623,478 | 324,105,731 |
| 負債の部合計 | 357,623,478 | 324,105,731 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,420,421,827 | 40,194,355,926 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,945,457,010 | 145,634,469,302 |
| （分配準備積立金） | 25,566,788,501 | 63,327,872,821 |
| 元本等合計 | 116,365,878,837 | 185,828,825,228 |
| 純資産の部合計 | 116,365,878,837 | 185,828,825,228 |
| 負債・純資産合計 | 116,723,502,315 | 186,152,930,959 |
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