三井住友・DC外国株式インデックスファンドSの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月26日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 35,075,300 | 5,371,249 |
| コール・ローン | 216,417,692 | 322,529,787 |
| 親投資信託受益証券 | 222,790,773,813 | 307,193,234,083 |
| 未収入金 | 46,752,507 | － |
| 流動資産計 | 223,089,019,312 | 307,521,135,119 |
| 資産の部合計 | 223,089,019,312 | 307,521,135,119 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 296,759,047 | 326,533,978 |
| 未払受託者報酬 | 34,793,655 | 47,149,400 |
| 未払委託者報酬 | 127,576,874 | 172,881,250 |
| その他未払費用 | 5,799,810 | 7,858,775 |
| 流動負債計 | 464,929,386 | 554,423,403 |
| 負債の部合計 | 464,929,386 | 554,423,403 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,942,894,224 | 51,878,563,711 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 176,681,195,702 | 255,088,148,005 |
| （分配準備積立金） | 62,166,752,572 | 104,423,668,468 |
| 元本等合計 | 222,624,089,926 | 306,966,711,716 |
| 純資産の部合計 | 222,624,089,926 | 306,966,711,716 |
| 負債・純資産合計 | 223,089,019,312 | 307,521,135,119 |
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